پس از اصلاح سنگین قیمت طلا در روز پنجشنبه که نزدیک به ۱۱ درصد از رکورد تاریخی ۳۵۰۰ دلاری فاصله گرفت، نشانه‌هایی از بازگشت تقاضا و آمادگی این فلز گرانبها برای یک روند صعودی جدید به چشم می‌خورد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل از بازار, همانطور که پیش بینی میشد، قیمت طلا از اواخر روز چهارشنبه روند اصلاحی خود را آغاز کرده و قیمت کف این فلز گرانبها طی روز پنجشنبه به رقم ۳۱۲۱ دلار رسید. همانطور که در گزارش روز چهارشنبه بازار نیز پیش بینی شده بود، طلا با ۳۷۹ دلار معادل ۱۰.۸ درصد اصلاح قیمت را نسبت به رکورد تاریخی اخیر خود یعنی ۳۵۰۰ دلار تجربه کرد. قیمت طلا اما روز جمعه با بازگشتی سریع به محدوده ۳۲۵۲ دلار رسیده و صبح روز شنبه نیز این قیمت در محدوده ۳۲۰۴ دلار قرار دارد. این بازگشت قیمت نشانگر افزایش تقاضا برای طلا بوده و به نظر می رسد میزان تقاضا به صورت آهسته در حال افزایش است.
رسیدن قیمت طلا به کف قیمت هفتگی خود، حاوی چند نکته مهم است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. نخست اینکه خط پایینی کانال صعودی درست در نزدیکی کف قیمت هفته قرار داشته و همزمان با خط پایینی کانال نزولی قیمت ترسیم شده در نمودار زیر، همپوشانی دارد.
روند صعودی در میان مدت همچنان پابرجا بوده و در صورت عدم رخداد فاندامنتال موثر بر روند قیمت در بازار، میتوان انتظار داشت که روند صعودی ادامه یابد
همچنین، حمایت کانال درست حدودا محدوده MA۵۰ روزه (۳۱۶۲ دلار) با موفقیت آزمایش شده است. همینطور، اهداف الگوی ABCD با رسیدن قیمت به محدوده ۳۱۴۰ دلار محقق شده اند.
نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد، از آنجاکه خط روند صعودی پایین‌تر و میانگین متحرک ۵۰ روزه، حمایت پویا را برای روند صعودی نشان می‌دهند، بازگشت به روند صعودی از این محدوده قیمتی ثابت می کند که روند صعودی در میان مدت همچنان پابرجا بوده و در صورت عدم رخداد فاندامنتال موثر بر روند قیمت در بازار، میتوان انتظار داشت که روند صعودی ادامه یابد.
اما سوال مهم در خصوص بازار طلا اینکه از کجا باید متوجه شد که روند فعلی قیمت صعودی است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که توجه داشته باشید، هرگونه حرکت قیمت طلا در محدوده بالای ۳۲۵۲ دلار نشانگر ادامه روند صعودی است.
هرگونه ریزش قیمت به زیر محدوده ۳۱۲۱ دلار، نشانگر ادامه روند نزولی قیمت طلا در کوتاه مدت است
چراکه این محدوده، مقاومت مهمی برای طلا به حساب می آید که در صورت شکسته شدن، میتوان روی آغاز روند صعودی طلا برای کوتاه مدت حساب باز کرد. از آنجاکه کف کانال نزولی قیمت این هفته با موفقیت آزمایش شد، می توان انتظار افزایش قیمت تا محدوده سقف کانال را داشت. با اینحال، برای آغاز یک روند صعودی محکم، MA۲۰ روزه قیمت طلا روی ۳۳۰۲ دلار باید شکسته شود.
اما این نکته را نیز باید مد نظر داشته باشید که هرگونه ریزش قیمت به زیر محدوده ۳۱۲۱ دلار، نشانگر ادامه روند نزولی قیمت طلا در کوتاه مدت است. نکته دیگر اینکه، همانطور که در گزارش روز چهارشنبه نیز اشاره شد، مطمئناً با توجه به افزایش شدید اخیر قیمت طلا و ثبت رکوردهای جدید، اصلاح و تثبیت احتمالی قیمت قبل از آماده شدن برای حرکت به سمت اهداف بالاتر ضروری بوده و در حال حاضر، به نظر می‌رسد در حال تجربه فاز تثبیت قیمت در کانال نزولی هستیم.
به گزارش ایونا نیوز ، بازار جهانی طلا، این فلز گرانبها که همواره در طول تاریخ به عنوان سنگری مستحکم برای حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر طوفان‌های اقتصادی و ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی شناخته شده است، هفته‌ای مملو از نوسانات شدید و هیجان‌انگیز را به پایان رساند. پس از آنکه بهای اونس طلا موفق به ثبت رکوردی تاریخی و خیره‌کننده شد، شاهد یک اصلاح قیمتی عمیق و قابل توجه بودیم. اما اکنون، با بررسی دقیق نمودارها و شاخص‌های فنی، به نظر می‌رسد که غبار این اصلاح سنگین در حال فرونشستن است و طلا خود را برای آغاز یک روند صعودی جدید و بالقوه قدرتمند آماده می‌کند. تحلیلگران و فعالان بازار با دقت هرچه تمام‌تر، سیگنال‌های تکنیکال و الگوهای قیمتی را زیر ذره‌بین قرار داده‌اند تا مسیر آتی این دارایی استراتژیک و ارزشمند را با دقت بیشتری پیش‌بینی نمایند.
چندی پیش بود که بازار طلا شاهد یک رویداد تاریخی بود؛ قیمت هر اونس از این فلز زرد و درخشان موفق شد قله بی‌سابقه ۳۵۰۰ دلار را فتح کند و موجی از هیجان را در میان سرمایه‌گذاران برانگیزد. اما همانطور که در بازارهای مالی مرسوم است، هیچ روند صعودی پرشتابی بدون اصلاح و استراحت باقی نمی‌ماند. از اواخر روز چهارشنبه هفته گذشته، طلا وارد یک فاز اصلاحی شد؛ فرآیندی که طی آن، قیمت پس از یک رشد قابل توجه، مقداری از مسیر پیموده شده را به سمت پایین بازمی‌گردد تا انرژی لازم برای ادامه حرکت را ذخیره کند. این اصلاح قیمت، که از دید تحلیلگران تکنیکال امری طبیعی و حتی نشانه‌ای از سلامت روند صعودی در بلندمدت تلقی می‌شود، در روز پنجشنبه به اوج خود رسید.
در این روز، قیمت هر اونس طلا با تجربه کاهشی چشمگیر و شدید به میزان ۳۷۹ دلار، که معادل ۱۰.۸ درصد از ارزش آن در قله ۳۵۰۰ دلاری بود، تا کف قیمتی ۳۱۲۱ دلار سقوط کرد. این افت قابل توجه، همانگونه که در تحلیل‌های پیشین وب‌سایت "بازار" نیز پیش‌بینی شده بود، فرصتی برای ورود خریداران جدید و همچنین ارزیابی مجدد شرایط بازار توسط سرمایه‌گذاران فراهم آورد. با این حال، این پایان داستان پرهیجان طلا در هفته گذشته نبود. این فلز گرانبها در روز جمعه با یک بازگشت سریع و قدرتمند، توانست بخش قابل توجهی از زیان روز پنجشنبه خود را جبران کرده و مجدداً به محدوده ۳۲۵۲ دلار به ازای هر اونس صعود کند. در صبح روز شنبه، همزمان با نگارش این گزارش، قیمت‌ها با ثبات نسبی در حوالی ۳۲۰۴ دلار در حال نوسان بودند. این بازگشت سریع قیمت از کف حمایتی، نشانه‌ای واضح از افزایش تقاضا برای طلا و بازگشت اعتماد به این بازار تلقی می‌شود و به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران، با مشاهده نشانه‌های اولیه، به تدریج در حال افزایش حجم خرید خود هستند.
تحلیل تکنیکال، علمی که بر پایه مطالعه الگوهای تاریخی قیمت، حجم معاملات و سایر شاخص‌های آماری برای پیش‌بینی حرکات آتی بازار استوار است، در شرایط کنونی بازار طلا، نکات بسیار مهم و روشنگری را در اختیار ما قرار می‌دهد. رسیدن قیمت طلا به کف قیمتی هفتگی خود در روز پنجشنبه، با چندین سیگنال حمایتی کلیدی و همزمان همراه شده است که احتمال پایان یافتن فاز اصلاحی و آغاز یک موج صعودی جدید و قدرتمند را به شدت تقویت می‌کند. در ادامه به بررسی مهم‌ترین این سیگنال‌ها می‌پردازیم:
۱. اهمیت حمایت کانال‌های قیمتی: نخستین نکته قابل توجه، قرار گرفتن خط پایینی کانال صعودی میان‌مدت طلا دقیقاً در نزدیکی کف قیمت هفته اخیر (۳۱۲۱ دلار) است. این کانال، که مسیر کلی حرکت طلا را در چند ماه گذشته به سمت بالا هدایت کرده، به عنوان یک سطح حمایتی بسیار مهم عمل کرده و همچون سدی محکم، مانع از افت بیشتر قیمت شده است. جالب‌تر آنکه، این سطح حمایتی مهم، با خط پایینی یک کانال نزولی کوتاه‌مدت‌تر (که در نمودارهای قیمت با دقت بیشتر قابل ترسیم و مشاهده است) نیز همپوشانی و تلاقی پیدا کرده است. در علم تحلیل تکنیکال، همپوشانی و تلاقی چندین سطح حمایتی که از الگوها و ابزارهای مختلف استخراج می‌شوند، اعتبار آن ناحیه قیمتی را به عنوان یک "کف مستحکم" و نقطه بالقوه برای بازگشت قیمت، به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.
۲. نقش حیاتی میانگین متحرک ۵۰ روزه (MA50): میانگین متحرک ۵۰ روزه، یکی از شاخص‌های کلیدی و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که میانگین قیمت پایانی طلا در ۵۰ روز معاملاتی گذشته را محاسبه و نمایش می‌دهد. این شاخص به عنوان یک سطح حمایتی یا مقاومتی داینامیک عمل می‌کند و برای تشخیص روندهای میان‌مدت بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر، این میانگین متحرک در محدوده ۳۱۶۲ دلار قرار دارد. قیمت طلا در جریان اصلاح اخیر خود، با موفقیت این سطح حمایتی مهم را "آزمایش" کرده و پس از لمس آن، به سمت بالا بازگشته است. این واکنش مثبت و قدرتمند قیمت به MA50، سیگنالی بسیار دلگرم‌کننده و مثبت برای ادامه روند صعودی در میان‌مدت تلقی می‌شود.
۳. تحقق اهداف قیمتی الگوی هارمونیک ABCD: الگوهای هارمونیک، از جمله الگوی شناخته‌شده ABCD، از جمله ابزارهای پیشرفته و دقیق در تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند که با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، به شناسایی نقاط احتمالی پایان یک روند و آغاز روندی جدید (نقاط بازگشت قیمت) کمک شایانی می‌کنند. بر اساس تحلیل‌های موجود و بررسی نمودارهای قیمت طلا، اهداف قیمتی این الگوی هارمونیک در محدوده ۳۱۴۰ دلار قرار داشتند. با رسیدن قیمت به این ناحیه در روز پنجشنبه، میتوان گفت که این الگو تکمیل شده و پتانسیل لازم برای یک حرکت صعودی جدید و معکوس شدن روند کوتاه‌مدت نزولی، ایجاد گردیده است.
با توجه به مجموع این شواهد و سیگنال‌های تکنیکال قدرتمند، تحلیلگران بازار بر این باورند که روند صعودی اصلی طلا در بازه زمانی میان‌مدت همچنان پابرجا، دست‌نخورده و قدرتمند است. در صورتی که در روزها و هفته‌های آینده، اتفاق یا خبر بنیادین (فاندامنتال) غیرمنتظره و مؤثری در بازارهای جهانی و اقتصاد کلان رخ ندهد که بتواند مسیر کلی قیمت‌ها را به طور اساسی تغییر دهد، میتوان با اطمینان بیشتری انتظار داشت که این روند صعودی ادامه یافته و طلا پس از تثبیت قیمت در سطوح فعلی، به سمت فتح قله‌های جدید و بالاتری حرکت کند.
لازم به ذکر است که عوامل بنیادین مهمی نیز وجود دارند که همواره می‌توانند بر قیمت طلا تأثیرگذار باشند. از جمله این عوامل میتوان به سیاست‌های پولی و نرخ بهره بانک‌های مرکزی بزرگ جهان (به ویژه فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا)، نرخ تورم در اقتصادهای پیشرو و توسعه‌یافته، نوسانات ارزش دلار آمریکا در بازارهای جهانی (که معمولاً رابطه‌ای معکوس با قیمت طلا دارد)، تحولات ژئوپلیتیکی و تنش‌های بین‌المللی، و همچنین میزان تقاضای فیزیکی برای طلا از سوی صنایع مختلف، جواهرسازان و بانک‌های مرکزی کشورها اشاره کرد. سرمایه‌گذاران هوشمند همواره این عوامل بنیادین را نیز در کنار تحلیل‌های تکنیکال مد نظر قرار داده و تصمیمات خود را بر اساس ترکیبی از هر دو رویکرد اتخاذ می‌کنند.
در جمع‌بندی نهایی، بازار جهانی طلا پس از تجربه یک اصلاح قیمتی قابل توجه و آزمایش موفقیت‌آمیز سطوح حمایتی کلیدی و مهم، نشانه‌های متعدد و قدرتمندی از آمادگی برای پایان دادن به فاز اصلاحی و آغاز یک حرکت صعودی جدید و بالقوه پایدار را به نمایش گذاشته است. همگرایی سیگنال‌های مثبت از الگوهای کانالی، میانگین متحرک و الگوهای هارمونیک، چشم‌انداز بسیار امیدوارکننده‌ای را برای سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به بازار طلا ترسیم می‌کند. با این حال، فعالان بازار باید همواره هوشیاری خود را نسبت به تحولات اقتصاد جهانی، اخبار و رویدادهای بنیادین حفظ کرده و با مدیریت ریسک و اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه، از فرصت‌های موجود در این بازار بهره‌مند شوند. به نظر می‌رسد که طلا پس از یک استراحت کوتاه، در حال آماده شدن برای پروازی دیگر به سمت ارتفاعات بالاتر است، اما مسیر این پرواز همچنان نیازمند پایش دقیق، مستمر و هوشمندانه خواهد بود.
نظر شما
آخرین اخبار
اخبار پر بازدید
